金鹰稳利成立三个月捏有期债券型収起式基金中基金 （FOF）（金鹰稳利成立三个月捏有债券収起（FOF）              D）基金居品府上摘记更新                                      编制日历：2025年5月29日                   送出日历：2025年5月30日 本摘记提供本基金的进军信息，是招募评释书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完好意思的招募评释书等销售文献。 一、居品大致             金鹰稳利成立三个月捏 基金简称                        基金代码        022199             有债券収起（FOF）             金鹰稳利成立三个月捏 下属基金简称                      下属基金代码      024067             有债券収起（FOF）D 基金惩办东说念主       金鹰基金惩办有限公司      基金托管东说念主       青岛银行股份有限公司 基金合同收效日     2025-01-14 基金类型        基金中基金           来回币种        东说念主民币                                         每个洞开日洞开申贩，但 运作模式        其他洞开式           洞开频率        对每份基金份额确立三                                         个月最短捏有期限                             启动担任本基金 基金司理        李凯              基金司理的日历                             证券从业日历      2012-07-13 注：本基金自 2025 年 4 月 21 日起增设 D 类基金份额。 二、基金投资与净值进展 (一) 投资筹备与投资策略 请阅读《招募评释书》第九部分了解留样貌冴。          本基金主要投资二经中国证监会照章核准或注册的公开召募证券投资 投资筹备     基金，在严格胁制风险、保捏细腻流劢性的前提下，通过踏实的财富          成立和缜密化优选基金，力图收场基金财富的恒久谨慎升值。          本基金的投资畛域为具有细腻流劢性的金融器具，包括经中国证监会          照章核准或注册的公开召募证券投资基金（以下简称“证券投资基金”，          含香港互讣基金、QDII基金、商品基金和公开召募基础设施证券投资          基金(以下简称“公募REITs”)等）、债券（含国债、央行单据、场地 投资畛域          政府债、政府维持债券、政府维持机构债、金融债、企业债、公司债、          证券公司短期公司债、次级债、中期单据、短期融资券、超短期融资          券、可调度债券、可交换债券等）、国内照章収行上市的股票（含主          板、创业板、存托凭据过头他中国证监会允许基金投资的股票）、内             地不香港股票市集来回互联互通机制允许营业的觃定畛域内的香港联             合来回所上市的股票（以下简称“港股通方向股票”）、财富维持证             券、债券回贩、银行进款（含公约进款、如期进款过头他银行进款）、             同行存单、货币市集器具以及法律法觃或中国证监会允许基金投资的             其他金融器具（但须顺应中国证监会的干系觃定）。             如法律法觃或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金惩办东说念主在履             行稳健方法后，可将其纳入投资畛域。             本基金投资二证券投资基金的比例丌低二基金财富的80%，其中投资             二债券型证券投资基金（包括债券指数基金）的比例丌低二本基金资             产的80%；投资二港股通方向股票的比例丌向上股票财富的50%；投             资二货币市集基金的比例丌向上基金财富的15%；投资二QDII基金和             香港互讣基金的比例忖度丌向上基金财富的20%。本基金捏有现款或             到期日在一年以内的政府债券的比例忖度丌低二基金财富净值的5%，             其中现款丌包括结算备付金、存出保证金和应收申贩款等。             权益类羼杂型基金指至少闲散以下一条圭臬的羼杂型基金：1、基金合             同中商定股票财富占基金财富的比例为60%以上；2、最近四个季度披             露的股票财富占基金财富的比例均在60%以上的羼杂型基金。             如法律法觃或监管机构发更投资品种的投资比例胁制，基金惩办东说念主在             履行稳健方法后，可调养上述投资品种的投资比例。             本基金将详尽分析宏不雅经济环境、货币财政战术、成本市集资金环境             以及市集心思等身分，判断各大类财富所处的运行周期，联接本基金             以及各财富类别的风险收益特征，笃定组合中各大类财富的成立比例。             本基金将根据万般财富风险收益特征的相对发化，当令调养组合中各 主要投资策略      类财富的成立比例，收场投资组合的劢态优化。本基金在大类财富配             置的基础上，运用多维度的基金评价体系，联接定性调研和定量分析，             优选各个财富类别下的基金居品。本基金其他投资策略还包括：债券             投资策略、股票投资策略、港股通方向股票投资策略、存托凭据投资             策略、财富维持证券投资策略、公募 REITs 投资策略。             中证详尽债指数收益率×80%+银行六个月如期进款利率（税后）× 事迹比较基准             本基金为债券型基金中基金（FOF），由二本基金主要投资二证券投             资基金，捏有基金的预期风险和预期收益迤逦成为本基金的预期风险             和预期收益。本基金的预期风险不预期收益高二货币市集基金和货币 风险收益特征      型基金中基金（FOF），低二羼杂型基金、羼杂型基金中基金（FOF）、             股票型基金和股票型基金中基金（FOF）。             本基金可投资二港股通方向股票，会靠近港股通机制下因投资环境、             投资方向、市集轨制以及来回觃则等互异带来的私有风险。 (二) 投资组合伙产成立图表/区域成立图表 投资组合伙产成立图表 无。本基金自 2025 年 4 月 21 日起增设 D 类基金份额。 (三) 自基金合同收效以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较   图 无。本基金自 2025 年 4 月 21 日起增设 D 类基金份额。 三、投成本基金触及的用度 （一） 基金销售干系用度 以下用度在讣贩/申贩/赎回基金进程中收叏：               份额（S）或金额（M）    用度类型                                 收费模式/费率     备注                 /捏有期限（N）                                                    本基金                                                    已建设                                                    运作，       认购费                  -               -                                                    丌触及                                                    讣贩费                                                    用。                     M  申购费（前收费）                         M ≥ 3,000 万元     500 元/笔                                                    本基金                                                    对每份                                                    基金份                                                    额确立                                                    三个月                                                    的最短       赎回费                  -               -       捏有                                                    期，捏                                                    有满三                                                    个月丌                                                    收叏赎                                                    回费                                                    用。 （二） 基金运作干系用度 以下用度将从基金财富中扣除： 用度类别        收费模式/年费率或金额                   收取方 惩办费             0.50%                  基金惩办东说念主、销售机构 托管费             0.10%                    基金托管东说念主 审计用度           20,000.00                管帐师亊务所 信息线路费            0.00                   觃定线路报刊          详见招募评释书的基金用度不税收 其他用度                 章节。 注：1.本基金来回证券、基金等产生的用度和税负，按施行収生额从基金财富扣除。 施行金额以基金如期叙述线路为准。 理费按前一日基金财富净值扣除基金财产中捏有的基金惩办东说念主本人惩办的基金部分所对应 财富后剩余部分的0.50%年费率计提。 管费按前一日基金财富净值扣除基金财产中捏有的基金托管东说念主本人托管的基金部分所对应 财富后剩余部分的0.10%年费率计提。 四、风险揭示与进军辅导 （一）风险揭示   投资有风险，投资者贩买基金时应讣真阅读本基金的《招募评释书》等销售文献，合理 安排资金迚行投资。   本基金的风险主要包括： 上市公司筹备风险、再投资风险。   （1）基金中基金的特定风险   本基金为债券型基金中基金（FOF），基金财富主要投资二经中国证监会照章核准或注 册的公开召募证券投资基金，因此本基金所捏基金的净值发化将影响到本基金的事迹进展。 本基金在筹备权益财富成立比例的拘谨下，将详尽分析宏不雅经济环境、货币财政战术、成本 市集资金环境以及市集心思等身分，合理成立各大类财富投资比例，尽可能缩短单一财富价 格波劢对组合的冲击，但并丌能悉数起义市集全体着落带来的被投资基金净值着落风险，本 基金的净值进展可能叐到影响。本基金惩办东说念主将収挥与业化投资商榷上风，加强对市集环境 及万般型投资品种的真切商榷，捏续优化投资组合，以胁制基金中基金的特定风险。本基金 投资证券投资基金可能靠近以下风险： 东说念主惩办的其他基金时，存在本基金不被投资基金万般基金用度的双重收叏情冴，相较二其他 基金居品存在突出加多投资者投资成本的风险。 证券，本基金须待其所捏证券投资基金的赎回资金到账后方可迚行划款，因此本基金赎回款 施行到达投资者账户的时分可能晚二平凡证券投资基金，存在对投资者资金安排形成影响的 风险。 场的证券，本基金须待其所捏证券投资基金的净值线路后方可迚行估值，因此本基金的估值 和净值线路时分晚二一般证券投资基金。 如期洞开基金等畅达叐限基金。本基金投资畅达叐限基金将靠近所投资基金的流劢性风险， 因此可能在本基金需要发现财富时，叐流劢性所限，本基金无法卖出所捏有的畅达叐限基金， 由此可能给基金净值形成丌利影响或损失。 金迤逦投资二境外市集，可能靠近以下风险：   ①境外市集风险：列国或地区处二丌同产业景气轮回周期位置，将对基金的投资绩效产 生影响。境外证券市集可能对二特定亊件、该国或地区私有的政事身分、法律法觃、市集状 冴、经济収展趋势的响应较境内证券市集有诸多丌同。并丏拟投资市集如好意思国、香港的证券 来回市集对逐日证券来回价钱并无涨跌幅落魄限的觃定，这些国度或地区证券的逐日涨跌幅 空间可能相对较大。以上所述身分可能带来市集的急剧波劢，从而带来投资风险的加多。   ②国度风险和政府料理风险：本基金投资二群众丌同国度的市集，列国对市集的料理程 度和具体圭表丌同，可能通过该国该地区的财政、货币、产业等方面的战术迚行料理，由此 导致市集波劢影响基金收益。   ③政事风险：基金所投资的国度/地区因政事场地发化(如歇工、暴劢、干戈等)或法则 的发劢，可能导致市集的较大波劢，从而给本基金的投资收益形成平直或迤逦的影响。此外， 基金所投资的国度/地区可能会丌时采叏某些料理圭表，如成本或外汇料理、对公司或行业 的国有化以及征收高额税收等，从而对基金收益以及基金财富带来丌利影响。   ④汇率不过汇料理风险：子基金以东说念主民币召募和计价，经过换汇后投资二群众市集以多 种外币计价的金融器具。外币相对二东说念主民币的汇率发化将会影响本基金以东说念主民币计价的基金 财富价值，从而导致子基金基金财富靠近潜在风险。此外，子基金可投资二群众熟悉市集和 新兴市集，部分新兴市集国度/地区可能对外汇推行料理，从而带来一定的货币汇兑风险。   ⑤税收风险：子基金在投资列国或地区市集时，因列国、地区税务法律法觃的丌同，可 能会就股息、利息、成本利得等收益向列国、地区税务机构缴征税金，包括预扣税，该手脚 可能会使得财富答谢叐到一定影响。此外，各个国度/地区的税收觃定可能収生发化，或者 推行具有记忆力的校正，从而导致基金向该国度/地区交纳在基金销售、估值或者出售投资 当日并未瞻望的突出税项。 的商品价钱波劢风险、投资商品期货合约的风险、盯市风险等商品投资风险。   本基金可投资公募 REITs，因此将迤逦承担投资公募 REITs 可能靠近的基金价钱波劢风 险、基础设施神气运营风险、流劢性风险、断绝上市风险、税收等战术调养风险等 REITs 投资风险。 的营业来回，由此可能靠近来回量丌足所引起的流劢性风险、来回价钱不基金份额净值之间 的折溢价风险以及被投资基金暂停来回或退市的风险等。 金施交运作风险以及基金居品设想开収改进风险等。此外，阻滞式基金到期转为洞开式基金、 基金计帐、基金团结等亊件也会带来风险。固然本基金惩办东说念主将会从基金格调、投资才气、 惩办团队、施交运作情冴等多方面精选基金投资品种，但无法悉数觃避基金运作风险。 例的基金暂停估值，导致基金惩办东说念主无法野心当日本基金财富净值；或者由二本基金捏有的 绝顶比例的基金份额拒却或暂停赎回、暂停上市或事级市集来回停牌、展期办理赎回、展期 支付赎回款项，或其他可能对本基金事迹产生负面影响的情形，本基金可能暂停赎回或减速 支付赎回款项。   （2）投资港股通方向股票的特定风险   本基金的投资畛域包括港股通方向股票，除不其他投资二沪深市集股票的基金所靠近的 共同风险外，本基金还将靠近以下私有风险，包括但丌限二： 险、股价较大波劢的风险、股份数目、股票面值大幅发化的风险、停牌风险、平直退市风险、 交收轨制带来的风险。 带来的风险、港股通股票畛域叐限及劢态调养的风险、基金净值波劢风险、来回失败及来回 中断的风险、无法迚行来回的风险、汇率风险、来回价钱叐限的风险、港股通轨制下对公司 手脚的处理觃则带来的风险、结算风险。 资二港股或选拔丌将基金财富投资二港股，基金财富并非势必投资港股。   （3）投资财富维持证券的特定风险   本基金的投资畛域包括财富维持证券，财富维持证券的投资风险主要包括流劢性风险、 利率风险及评级风险等。由二财富维持证券的投资收益来自二基础财富产生的现款流或剩余 权益，因此财富维持证券投资还靠近基础财富特定原始权益东说念主的停业风险及现款流预测风险 等不基础财富干系的风险。   （4）投资存托凭据的特定风险   本基金的投资畛域包括存托凭据，除不其他仅投资二沪深市集股票的基金所靠近的共同 风险外，本基金还将靠近存托凭据价钱大幅波劢以致出现较大亏本的风险，以及不存托凭据 収行机制干系的风险，包括存托凭据捏有东说念主不境外基础证券収行东说念主的激动在法律地位、享有 权柄等方面存在互异可能引収的风险；存托凭据捏有东说念主在分成派息、运用表决权等方面的特 殊安排可能引収的风险；存托公约自劢拘谨存托凭据捏有东说念主的风险；因多地上市形成存托凭 证价钱互异以及波劢的风险；存托凭据捏有东说念主权益被摊薄的风险；存托凭据退市的风险；已 在境外上市的基础证券収行东说念主，在捏续信息线路监管方面不境内可能存在互异的风险；境内 外法律轨制、监管环境互异可能导致的其他风险。   （5）投资畅达叐限证券的特定风险   畅达叐限证券包括由《上市公司证券収行惩办主见》觃范的非公开収行股票、公开収行 股票网下配售部分等在収行时明确一如期限锁如期的可来回证券。由二畅达叐限证券存在一 如期限的锁如期，存在着一定的流劢性风险。因基金无数赎回或市集収生剧烈发劢等原因而 导致基金现款盘活辛劳时，存在着无法卖出的风险，给基金总体投资组合带来流劢性冲击。   （6）每笔讣申贩份额最短捏有期锁定捏有的特定风险   本基金对二讣贩/申贩/调度转入的每份基金份额确立三个月的最短捏有期限。对二捏有 未满三个月的基金份额赎回/调度转出苦求，基金惩办东说念主将丌予确讣。因而，基金份额捏有 东说念主将靠近因捏有期未届满无法赎回基金份额而产生的流劢性风险。 （二）进军辅导   中国证监会对本基金召募的注册，并丌标明其对本基金的价值和收益作出本体性判断或 保证，也丌标明投资二本基金莫得风险。   基金惩办东说念主依照恪称背负、憨厚信用、严慎极力的原则惩办和运用基金财产，但丌保证 基金一定盈利，也丌保证最低收益。   基金投资者自依基金合同叏得基金份额，即成为基金份额捏有东说念主和基金合同确当亊东说念主。   基金居品府上摘记信息収生要紧发更的，基金惩办东说念主将在三个职责日内更新，其他信息 収生发更的，基金惩办东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的施行情冴可能存在一 定的滞后，如需实时、准确获叏基金的干系信息，敬请同期随和基金惩办东说念主収布的干系临时 公告等。 五、其他府上查询模式     以 下 资 料 详 见 基 金 管 理 东说念主 网 站 ： http://www.gefund.com.cn/   客服电话：     • 基金合同、托管公约、招募评释书     • 如期叙述，包括基金季度叙述、中期叙述和年度叙述     • 基金份额净值     • 基金销售机构及干系模式     • 其他进军府上 六、其他情况评释    无